关于公司召募资金存放与现实使用情形的专项报告_佰福国际官网-追求健康,你我一起成长

关于公司召募资金存放与现实使用情形的专项报告

证券代码：600990 证券简称：佰福国际官网-追求健康,你我一起成长电子通告编号：临2014－011

安徽佰福国际官网-追求健康,你我一起成长

关于公司召募资金存放与现实使用情形的专项报告

本公司及董事会全体成员包管通告内容不保存虚伪纪录、误导性陈述或者重大遗漏，，，，，，，，并对其内容的真实、准确和完整肩负个体及连带责任。。。。。。

一、召募资金基本情形

经中国证券监视治理委员会证监允许[2013]281号文《关于批准安徽佰福国际官网-追求健康,你我一起成长非果真刊行股票的批复》批准，，，，，，，，本公司非果真刊行1,910.204万新股。。。。。。2013年5月13日公司向特定工具定价刊行人民币通俗股（A股）1,910.204万股，，，，，，，，每股面值人民币1.00元，，，，，，，，每股刊行认购价钱为人民币17.64元。。。。。。阻止2013年5月14日止，，，，，，，，本公司共召募资金336,959,985.60元，，，，，，，，扣除刊行用度20,019,102.04元，，，，，，，，召募资金净额316,940,883.56元。。。。。。

阻止2013年5月14日，，，，，，，，本公司上述刊行召募的资金已所有到位，，，，，，，，业经大华会计师事务所（特殊通俗合资）以“大华验字[2013]000128号”验资报告验证确认。。。。。。

阻止2013年12月31日，，，，，，，，公司对召募资金项目累计投入4,996,957.86元，，，，，，，，其中2013年度使用召募资金4,996,957.86元。。。。。。阻止2013年12月31日，，，，，，，，尚未使用的召募资金余额为人民币311,943,925.70元，，，，，，，，其中召募资金按期存单余额为90,000,000.00元，，，，，，，，银行理工业品余额为70,000,000.00元，，，，，，，，暂时增补流动资金金额100,000,000.00元（限期12个月），，，，，，，，与召募资金专户余额52,555,616.01元差别611,690.31元，，，，，，，，系召募资金专户累计利息收入扣除手续费后的净额。。。。。。

二、召募资金治理情形

1、为了规范召募资金的治理和使用，，，，，，，，�；；；；；；；；ね蹲收呷ㄒ�，，，，，，，，本公司遵照《公司法》、《证券法》、《上海证券生意所股票上市规则》、《上海证券生意所上市公司召募资金治理划定》等执律例则，，，，，，，，团结公司现真相形，，，，，，，，制订并修订了《安徽佰福国际官网-追求健康,你我一起成长召募资金治理步伐（修订稿）》（以下简称“治理步伐”），，，，，，，，该《治理步伐》经本公司四届二十三次董事会决议通过，，，，，，，，并业经本公司 2013年第二次暂时股东大会决议通过。。。。。。凭证《治理步伐》的要求，，，，，，，，团结公司谋划需要，，，，，，，，本公司对召募资金实验专户存储，，，，，，，，并对召募资金的使用实验严酷的审批手续，，，，，，，，以包管专款专用；；；；；；；；授权保荐代表人可以随时到开设召募资金专户的银行盘问召募资金专户资料，，，，，，，，并要求保荐代表人对召募资金治理和使用情形至少每半年举行现场视察一次。。。。。。同时，，，，，，，，公司单次或12个月以内累计从召募资金专户支取的金额凌驾人民币5000万元且抵达刊行召募资金总额扣除刊行用度后的净额的20%的，，，，，，，，公司应当实时通知保荐代表人，，，，，，，，同时保荐代表人可以凭证需要随时到开设召募资金专户的商业银行盘问召募资金专户资料。。。。。。

2、经公司2013年5月8日召开的第四届董事会第二十二次聚会审议，，，，，，，，赞成在招商银行合肥分行长江路支行开设两个召募资金专用账户，，，，，，，，仅用于雷达系列产品工业化扩产项目和研发中心建设项目召募资金的存储和使用；；；；；；；；在中国工商银行合肥汇通支行开设一个召募资金专用账户，，，，，，，，该专户仅用于应急指挥通讯系统工业化项目召募资金的存储和使用。。。。。。2013年6月7日，，，，，，，，公司和保荐机构国元证券股份有限公司划分与招商银行合肥分行长江路支行、中国工商银行合肥汇通支行签署了《召募资金专户存储三方羁系协议》。。。。。。账户明细情形如下：

银行名称	账号	投资项目
招商银行合肥分行长江路支行	551900014010806	雷达系列产品工业化扩产项目
招商银行合肥分行长江路支行	551900014010701	研发中心建设项目
中国工商银行合肥汇通支行	1302012219200094084	应急指挥通讯系统工业化项目

3、阻止2013年12月31日止，，，，，，，，召募资金的存储情形列示如下：

金额单位：人民币元

银行名称	账号	初时存放金额	阻止日余额	存储方法
招商银行合肥分行长江路支行	551900014010806	163,310,000.00	11,838,480.72	活期方法
招商银行合肥分行长江路支行	551900014010701	45,800,000.00	4,069,145.78	活期方法
中国工商银行合肥汇通支行	1302012219200094084	110,849,985.60	36,647,989.51	活期方法
合计		319,959,985.60	52,555,616.01

注：中国工商银行合肥汇通支行初始存放金额包括为上市爆发信息费、审计、状师费等尚需扣除的其他条约用度3,019,102.04元。。。。。。

4、在确保不影响公司召募资金投资项目正常举行的情形下，，，，，，，，公司为了提高召募资金使用效率，，，，，，，，将部分召募资金以按期存款方法和购置银行保本型低危害理工业品形式存放。。。。。。阻止2013年12月31日止，，，，，，，，按期存款存储和购置的理工业品明细情形列示如下：

金额单位：人民币元

银行名称	账号	阻止日余额	存储方法
招商银行合肥分行长江路支行
其中：2013.11.21-2014.5.21	55190001408000041	40,000,000.00	按期存单
2013.11.21-2014.5.21	55190001408000038	50,000,000.00	按期存单
小计		90,000,000.00
中国工商银行合肥汇通支行	工银理财共赢3号保本型2013年第54期	70,000,000.00	理工业品
小计		70,000,000.00
合　计		160,000,000.00

三、2013年度召募资金的现实使用情形

（一）召募资金使用情形

2013年度，，，，，，，，公司投入召募资金总额499.70万元，，，，，，，，有关召募资金投资项目希望情形如下：

1、雷达系列产品工业化扩产项目

本项目妄想投资总额16,331.00万元，，，，，，，，拟投入召募资金16,331.00万元，，，，，，，，阻止2013年12月31日，，，，，，，，现实完成投资177.26万元。。。。。。

2、应急指挥通讯系统工业化项目

本项目妄想投资总额15,532.00万元，，，，，，，，拟投入召募资金10,783.00万元，，，，，，，，阻止2013年12月31日，，，，，，，，现实完成投资139.89万元。。。。。。

3、研发中心建设项目

本项目妄想投资总额4,580.00万元，，，，，，，，拟投入召募资金4,580.00万元，，，，，，，，阻止2013年12月31日，，，，，，，，现实完成投资182.55万元。。。。。。

（二）募投项目先期投入及置换情形

公司在本次召募资金到位之前，，，，，，，，未以自筹资金预先投入召募资金投资项目建设，，，，，，，，不保存召募资金置换事项。。。。。。

（三）用闲置召募资金暂时增补流动资金情形

为使公司利益最大化，，，，，，，，凭证中国证监会、上海证券生意所等相关划定，，，，，，，，2013年9月6日，，，，，，，，公司经第五届董事会第一次聚会审议通事后使用闲置召募资金1亿元暂时增补流动资金，，，，，，，，使用限期自董事会审议批准之日起12个月。。。。。。阻止2013年12月31日，，，，，，，，公司用于暂时增补流动资金的闲置召募资金余额为1亿元。。。。。。

（四）用闲置召募资金举行现金治理，，，，，，，，投资相关产品情形

为提高公司召募资金使用效率，，，，，，，，凭证中国证监会、上海证券生意所等相关划定，，，，，，，，2013年9月6日，，，，，，，，公司经第五届董事会第一次聚会审议通事后使用闲置召募资金不凌驾1.6亿元购置保本型银行理工业品，，，，，，，，投资限期自董事会审议批准之日起12个月。。。。。。阻止2013年12月31日，，，，，，，，公司用于购置保本型银行理工业品的闲置召募资金余额为7000万元。。。。。。

四、变换募投项目的资金使用情形

公司无变换募投项目的资金使用情形。。。。。。

五、召募资金使用及披露中保存的问题

2013年度，，，，，，，，公司召募资金使用情形的披露与现实使用情形相符，，，，，，，，不保存未实时、真实、准确、完整披露的情形，，，，，，，，也不保存召募资金违规使用的情形。。。。。。

六、会计师事务所对公司2013年度召募资金存放与使用情形出具的鉴证报告的结论性意见

大华会计师事务所（特殊通俗合资）对公司2013年度召募资金存放与使用情形出具了鉴证报告，，，，，，，，以为：公司体例的《召募资金存放与现实使用情形的专项报告》切合《上海证券生意所上市公司召募资金治理步伐》及相关名堂指引的划定，，，，，，，，在所有重大方面公允反应了公司2013年度召募资金存放与现实使用情形。。。。。。

七、保荐机构对公司2013年度召募资金存放与使用情形出具的专项核查报告的结论性意见

公司保荐机构国元证券股份有限公司以为，，，，，，，，公司2013年度召募资金的存放与使用切合《证券刊行上市保荐营业治理步伐》、《公司羁系指引第2号——公司召募资金治理和使用的羁系要求》、《上海证券生意所上市公司召募资金治理步伐（2013年修订）》等有关划定，，，，，，，，等执律例则的相关划定，，，，，，，，对召募资金举行了专户存储和专项使用，，，，，，，，不保存变相改变召募资金投向和损害股东利益的情形，，，，，，，，不保存违规使用召募资金的情形。。。。。。

八、上网披露的通告附件

（一）保荐机构核查意见；；；；；；；；

（二）会计师事务所鉴证报告。。。。。。

特此通告。。。。。。

安徽佰福国际官网-追求健康,你我一起成长董事会

2014年4月25日

佰福国际官网-追求健康,你我一起成长电子召募资金使用情形比照表

金额单位：人民币万元

召募资金总额

31,694.09

今年度投入召募资金总额

499.70

变换用途的召募资金总额

31,694.09

已累计投入召募资金总额

499.70

变换用途的召募资金总额比例

允许投资项目

已变换项目，，，，，，，，含部分变换（若有）

召募资金允许投资总额

调解后投资总额

阻止期末允许投入金额(1)

今年度投入金额

阻止期末累计投入金额(2)

阻止期末累计投入金额与允许投入金额的差额

(3)＝(2)-(1)

阻止期末投入进度（%）(4)＝(2)/(1)

项目抵达预定可使用状态日期

今年度实现的效益

是否抵达预计效益

项目可行性是否爆发重大转变

雷达系列产品工业化扩产项目

16,331.00

177.26

否

研发中心建设项目

4,580.00

182.55

否

应急指挥通讯系统工业化项目

10,783.00

139.89

否

合计

—

31,694.00

499.70

—

未抵达妄想进度缘故原由

（分详细募投项目）

无

项目可行性爆发重大转变的情形说明

无

召募资金投资项目先期投入及置换情形

无

用闲置召募资金暂时增补流动资金情形

经公司2013年9月6日第五届董事会第一次聚会审议通过，，，，，，，，赞成使用闲置召募资金人民币1亿元暂时增补流动资金，，，，，，，，使用限期自董事会审议批准之日起12个月。。。。。。

召募资金结余的金额及形成缘故原由

阻止2013年12月31日，，，，，，，，召募资金结余金额为人民币312,555,616.01元（含累计利息收入扣除手续费后金额611,690.31元），，，，，，，，其中召募资金按期存单余额为90,000,000.00元，，，，，，，，银行理工业品余额为70,000,000.00元，，，，，，，，暂时增补流动资金金额100,000,000.00元（限期12个月）。。。。。。

召募资金其他使用情形

经公司2013年9月6日第五届董事会第一次聚会审议通过，，，，，，，，使用部分闲置召募资金投资清静性较好、流动性较高的保本型银行理工业品，，，，，，，，在 12 个月内任一时点购置额度不凌驾人民币 1.6 亿元。。。。。。阻止2013年12月31日，，，，，，，，公司购置的银行理工业品余额为7000万元。。。。。。

备注：报告期，，，，，，，，公司累计使用召募资金额占召募资金净额比重较少主要系：（1）公司募投资金主要用于办公厂房建设、购置装备和流动资金，，，，，，，，其中超50%资金将应用于办公厂房建设，，，，，，，，占较量大，，，，，，，，建设周期长，，，，，，，，且大部分装备投资需厂房建设完成后方可购置、装置及调试。。。。。。报告期内，，，，，，，，召募资金到账仅7个月，，，，，，，，时间较短，，，，，，，，因此现实累计投资金额较少。。。。。。（2）本次三个召募资金投资项目的建设用地为公司现有场区南侧的预留生长用地约40亩。。。。。。阻止本报告期，，，，，，，，公司现有谋划用地包括租用华东所清溪路和淠河路衡宇修建，，，，，，，，以及公司位于香樟大道的自有建设用地。。。。。。公司一方面需要镌汰对华东所厂房租赁的依赖，，，，，，，，同时还需维持公司日后稳固增添的需要，，，，，，，，公司拟统筹思量现有及未来建设用地，，，，，，，，力争实现募投项目建设计划的最优化。。。。。。针对召募资金项目的实验进度以及抵达预定可使用状态的时间，，，，，，，，公司将加速项目的实验，，，，，，，，并审慎做出决议。。。。。。

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