关于安徽佰福国际官网-追求健康,你我一起成长非果真刊行股票召募资金2013年度存放与现实使用情形的核查意见
宣布日期：2015-05-04 浏览次数：3445
国元证券股份有限公司
关于安徽佰福国际官网-追求健康,你我一起成长非果真刊行股票召募资金2013年度存放与现实使用情形的核查意见
国元证券股份有限公司（以下简称“国元证券”或“保荐机构”）作为安徽佰福国际官网-追求健康,你我一起成长（以下简称“佰福国际官网-追求健康,你我一起成长电子”或“公司”）2013年非果真刊行股票项目的一连督导保荐机构， ，， ，，凭证《证券刊行上市保荐营业治理步伐》、《上海证券生意所上市公司召募资金治理划定》等有关规则和规范性文件的划定， ，， ，，接纳审阅相关资料、现场检查、相同访谈等方法对佰福国际官网-追求健康,你我一起成长电子2013年度召募资金存放与现实使用情形举行了核查， ，， ，，详细核查情形及核查意见如下：
一、召募资金存放与现实使用情形
（一）召募资金基本情形
经中国证券监视治理委员会证监允许[2013]281号文《关于批准安徽佰福国际官网-追求健康,你我一起成长非果真刊行股票的批复》批准， ，， ，，公司向特定工具定价刊行人民币通俗股（A股）1,910.204万股， ，， ，，每股刊行价钱17.64元， ，， ，，召募资金总额33， ，， ，，696.00万元， ，， ，，扣除刊行用度2,001.91万元， ，， ，，召募资金净额31,694.09万元。。。。。。。大华会计师事务所（特殊通俗合资）对公司本次非果真刊行股票的资金到位情形举行了验证， ，， ，，并出具了大华验字[2013]000128号《验资报告》。。。。。。。
阻止2013年12月31日， ，， ，，公司累计投入召募资金项目499.70万元， ，， ，，召募资金存储的余额情形如下：
单位：万元
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开户银行名称 |
账号或存单号 |
账户余额 |
存储方法 |
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招商银行合肥分行长江路支行 |
551900014010806 |
1,183.85 |
活期存款 |
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招商银行合肥分行长江路支行 |
551900014010701 |
406.91 |
活期存款 |
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招商银行合肥分行长江路支行 |
55190001408000041 |
4,000.00 |
按期存单 |
|
招商银行合肥分行长江路支行 |
55190001408000038 |
5,000.00 |
按期存单 |
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中国工商银行合肥汇通支行 |
1302012219200094084 |
3,664.80 |
活期存款 |
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合 计 |
/ |
14,255.56 |
/ |
注：除上述账户余特殊， ，， ，，公司已使用召募资金暂时增补流动资金10,000.00万元、购置银行理工业品资金7,000.00万元。。。。。。。
（二）召募资金治理情形
公司凭证《安徽佰福国际官网-追求健康,你我一起成长召募资金治理步伐》及其修订稿的相关划定， ，， ，，在招商银行合肥分行长江路支行和中国工商银行合肥汇通支行（以下合并简称“开户银行”）各开设2个和1个召募资金专项账户并将召募资金集中存放于该专户。。。。。。。2013年6月7日， ，， ，，公司与国元证券及开户银行签署了《召募资金专户存储三方羁系协议》， ，， ，，2013年11月21日， ，， ，，公司从招商银行合肥分行长江路支行上述两专户划分转出4,000.00万元和5,000.00万元， ，， ，，以按期存单方法存放， ，， ，，并与国元证券、招商银行合肥分行长江路支行签署《召募资金专户存储三方羁系协议之增补协议）》。。。。。。。上述协议文本与《召募资金专户存储三方羁系协议（范本）》不保存重大差别。。。。。。。阻止2013年尾， ，， ，，协议各方均凭证前述协议推行了相关职责。。。。。。。
（三）2013年度召募资金的现实使用情形
凭证大华会计师事务所(特殊通俗合资)出具的《召募资金存放与使用情形鉴证报告》（大华核字[2014]001345号）及适当核查， ，， ，，佰福国际官网-追求健康,你我一起成长电子2013年度召募资金的现实使用情形如下：
单位：万元
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召募资金总额 |
31,694.09 |
今年度投入召募资金总额 |
499.70 |
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变换用途的召募资金总额 |
- |
已累计投入召募资金总额 |
499.70 |
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变换用途的召募资金总额比例 |
- |
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允许投资项目 |
已变换项目， ，， ，，含部分变换（若有） |
召募资金允许投资总额 |
调解后投资总额 |
阻止期末允许投入金额(1) |
今年度投入金额 |
阻止期末累计投入金额(2) |
(3)＝(2)-(1) |
阻止期末投入进度（%）(4)＝(2)/(1) |
项目抵达预定可使用状态日期 |
今年度实现的效益 |
是否抵达预计效益 |
项目可行性是否爆发重大转变 |
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雷达系列产品工业化扩产项目 |
/ |
16,331.00 |
16,331.00 |
/ |
177.26 |
177.26 |
/ |
/ |
不适用 |
不适用 |
不适用 |
否 |
|
|
研发中心建设项目 |
/ |
4,580.00 |
4,580.00 |
/ |
182.55 |
182.55 |
/ |
/ |
不适用 |
不适用 |
不适用 |
否 |
|
|
应急指挥通讯系统工业化项目 |
/ |
10,783.00 |
10,783.00 |
/ |
139.89 |
139.89 |
/ |
/ |
不适用 |
0 |
不适用 |
否* |
|
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合 计 |
/ |
31,694.00 |
31,694.00 |
/ |
499.70 |
499.70 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
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未抵达妄想进度缘故原由 （分详细募投项目） |
阻止2013年尾， ，， ，，无允许投入进度可资较量； ；；；；；；；所有允许投资项目由于尚处建设期， ，， ，，尚未爆发效益。。。。。。。未来若是“雷达系列产品工业化扩产项目”和“研发中心建设项目”拟变换实验所在并导致召募资金投入进度调解等， ，， ，，公司将推行响应的决议程序并通告。。。。。。。 |
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项目可行性爆发重大转变的情形说明 |
鉴于市场转变， ，， ，，公司应对“应急指挥通讯系统工业化项目”的建设投入和营业生长偏向举行论证， ，， ，，以后待可行性论证完成后， ，， ，，公司将推行响应的决议程序并通告。。。。。。。 |
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召募资金投资项目先期投入及置换情形 |
无。。。。。。。 |
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用闲置召募资金暂时增补流动资金情形 |
经公司2013年9月6日第五届董事会第一次聚会审议通过， ，， ，，赞成使用闲置召募资金10,,000.00万元暂时增补流动资金， ，， ，，使用限期自董事会审议批准之日起12个月。。。。。。。 |
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召募资金结余的金额及形成缘故原由 |
阻止2013年12月31日， ，， ，，召募资金结余金额31,255.56万元（含暂时增补流动资金10,,000.00万元和购置银行理工业品7,000.00万元）， ，， ，，主要系募投项目尚未建设完毕。。。。。。。 |
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召募资金其他使用情形 |
经公司2013年9月6日第五届董事会第一次聚会审议通过， ，， ，，使用部分闲置召募资金投资清静性较好、流动性较高的保本型银行理工业品， ，， ，，在 12 个月内任一时点购置额度不凌驾人民币 16,000.00万元。。。。。。。阻止2013年12月31日， ，， ，，公司购置的银行理工业品余额为7,000.00万元。。。。。。。 |
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二、保荐机构的核查意见
经核查， ，， ，，保荐机构以为：佰福国际官网-追求健康,你我一起成长电子2013年度召募资金的治理及使用切合中国证监会和上海证券生意所关于召募资金治理的相关划定； ；；；；；；；佰福国际官网-追求健康,你我一起成长电子董事会披露的2013年度召募资金存放与使用情形与现实相符。。。。。。。
（以下无正文）
（本页无正文， ，， ，，为国元证券股份有限公司《关于安徽佰福国际官网-追求健康,你我一起成长非果真刊行股票召募资金2013年度存放与现实使用情形的核查意见》之签章页）
保荐代表人（署名）：
朱焱武 何光行
保荐机构（公章）：国元证券股份有限公司
年 月 日
